富国睿泽回报混合 (007016.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-06-05 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.3605元基金经理张啸伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%持仓换手率279.23% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率9.69% |
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富国睿泽回报混合(007016) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 167.28万元 | 1.50% | 27.88万元 | 0.25% |
| 2024-06-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 530.06万元 | 1.50% | 88.34万元 | 0.25% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-07-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 329.14万元 | 1.50% | 54.86万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 925.87万元 | 1.50% | 154.31万元 | 0.25% |
