平安如意中短债A (007017.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,313.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债E 、 平安如意中短债C | ||||
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平安如意中短债A(007017) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1,929.51万元 | 0.30% | 643.17万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,980.52万元 | 0.30% | 1,326.84万元 | 0.10% |
| 2023-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 1,674.37万元 | 0.30% | 558.12万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,565.27万元 | 0.30% | 1,521.76万元 | 0.10% |
