平安如意中短债A (007017.jj)平安基金管理有限公司持有人户数4,313.00 | 成立日期 | 2019-04-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0795元基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金平安如意中短债E 、 平安如意中短债C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安如意中短债A(007017) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.10元 | 88.48亿 | 80.78亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 128.54亿 | 117.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 120.93亿 | 107.37亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 118.46亿 | 106.11亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 144.39亿 | 130.45亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 175.56亿 | 159.48亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.14元 | 103.88亿 | 90.82亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.13元 | 82.71亿 | 73.25亿元 | -- |
