平安如意中短债C
(007018.jj)平安基金管理有限公司持有人户数3.00
成立日期2019-04-03
总资产规模
8,175.10万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0773基金经理张文平管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.59%
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平安如意中短债C(007018) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-12-16

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2024-12-162024-12-160.026 元7,484.30万194.59万2.36%--
2024-06-172024-06-170.04 元478.61万19.14万3.53%
2023-06-292023-06-290.0519 元478.61万24.84万4.51%4.51%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。