平安如意中短债C(007018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0957元 | 1.2096元 |
| 2024-07-29 | 1.0956元 | 1.2095元 |
| 2024-07-26 | 1.0952元 | 1.2091元 |
| 2024-07-25 | 1.0950元 | 1.2089元 |
| 2024-07-24 | 1.0948元 | 1.2087元 |
| 2024-07-23 | 1.0947元 | 1.2086元 |
| 2024-07-22 | 1.0945元 | 1.2084元 |
| 2024-07-19 | 1.0941元 | 1.2080元 |
| 2024-07-18 | 1.0941元 | 1.2080元 |
| 2024-07-17 | 1.0940元 | 1.2079元 |
| 2024-07-16 | 1.0940元 | 1.2079元 |
| 2024-07-15 | 1.0939元 | 1.2078元 |
| 2024-07-12 | 1.0936元 | 1.2075元 |
| 2024-07-11 | 1.0934元 | 1.2073元 |
| 2024-07-10 | 1.0933元 | 1.2072元 |
| 2024-07-09 | 1.0933元 | 1.2072元 |
| 2024-07-08 | 1.0931元 | 1.2070元 |
| 2024-07-05 | 1.0934元 | 1.2073元 |
| 2024-07-04 | 1.0933元 | 1.2072元 |
| 2024-07-03 | 1.0932元 | 1.2071元 |
| 2024-07-02 | 1.0930元 | 1.2069元 |
| 2024-07-01 | 1.0929元 | 1.2068元 |
| 2024-06-28 | 1.0930元 | 1.2069元 |
| 2024-06-27 | 1.0928元 | 1.2067元 |
| 2024-06-26 | 1.0926元 | 1.2065元 |
| 2024-06-25 | 1.0925元 | 1.2064元 |
| 2024-06-24 | 1.0923元 | 1.2062元 |
| 2024-06-21 | 1.0922元 | 1.2061元 |
| 2024-06-20 | 1.0923元 | 1.2062元 |
| 2024-06-19 | 1.0923元 | 1.2062元 |
| 2024-06-18 | 1.0922元 | 1.2061元 |
| 2024-06-17 | 1.0922元 | 1.2061元 |
| 2024-06-14 | 1.1320元 | 1.2059元 |
| 2024-06-13 | 1.1319元 | 1.2058元 |
| 2024-06-12 | 1.1318元 | 1.2057元 |
| 2024-06-11 | 1.1316元 | 1.2055元 |
| 2024-06-07 | 1.1314元 | 1.2053元 |
| 2024-06-06 | 1.1312元 | 1.2051元 |
| 2024-06-05 | 1.1310元 | 1.2049元 |
| 2024-06-04 | 1.1308元 | 1.2047元 |
| 2024-06-03 | 1.1307元 | 1.2046元 |
| 2024-05-31 | 1.1304元 | 1.2043元 |
| 2024-05-30 | 1.1304元 | 1.2043元 |
| 2024-05-29 | 1.1303元 | 1.2042元 |
| 2024-05-28 | 1.1301元 | 1.2040元 |
| 2024-05-27 | 1.1299元 | 1.2038元 |
| 2024-05-24 | 1.1297元 | 1.2036元 |
| 2024-05-23 | 1.1296元 | 1.2035元 |
| 2024-05-22 | 1.1294元 | 1.2033元 |
| 2024-05-21 | 1.1293元 | 1.2032元 |
