平安鑫安混合E(007049) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,070.35万 | 961.25万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,151.85万 | 993.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 1,213.45万 | 1,045.72万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,358.82万 | 1,147.94万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 1,495.48万 | 1,233.28万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.22元 | 1,551.37万 | 1,267.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 1,509.39万 | 1,268.39万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 1,603.95万 | 1,345.03万元 | -- |
