平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0574元 | 1.0574元 |
| 2024-07-25 | 1.0575元 | 1.0575元 |
| 2024-07-24 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-07-23 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-07-22 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-07-19 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2024-07-18 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-07-17 | 1.1176元 | 1.1176元 |
| 2024-07-16 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-07-15 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-07-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-11 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-07-10 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2024-07-09 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2024-07-08 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-07-05 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2024-07-04 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-07-03 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-07-02 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2024-07-01 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2024-06-28 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2024-06-27 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-06-26 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-06-25 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-24 | 1.1119元 | 1.1119元 |
| 2024-06-21 | 1.1330元 | 1.1330元 |
| 2024-06-20 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-06-19 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-06-18 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2024-06-17 | 1.1191元 | 1.1191元 |
| 2024-06-14 | 1.1343元 | 1.1343元 |
| 2024-06-13 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-06-12 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2024-06-11 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2024-06-07 | 1.1656元 | 1.1656元 |
| 2024-06-06 | 1.1557元 | 1.1557元 |
| 2024-06-05 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2024-06-04 | 1.1602元 | 1.1602元 |
| 2024-06-03 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-05-31 | 1.1511元 | 1.1511元 |
| 2024-05-30 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-29 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-05-28 | 1.1596元 | 1.1596元 |
| 2024-05-27 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-05-24 | 1.1480元 | 1.1480元 |
| 2024-05-23 | 1.1452元 | 1.1452元 |
| 2024-05-22 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2024-05-21 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-05-20 | 1.1966元 | 1.1966元 |
| 2024-05-17 | 1.1742元 | 1.1742元 |
