平安鑫安混合E (007049.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1,134.00 | 成立日期 | 2019-02-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2506元基金经理林清源管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.39% |
| 相关基金: | 主从基金平安鑫安混合A 、 平安鑫安混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
平安鑫安混合E(007049) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.2506元 | 1.2506元 |
| 2024-12-19 | 1.2119元 | 1.2119元 |
| 2024-12-18 | 1.1975元 | 1.1975元 |
| 2024-12-17 | 1.1440元 | 1.1440元 |
| 2024-12-16 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2024-12-13 | 1.2075元 | 1.2075元 |
| 2024-12-12 | 1.1864元 | 1.1864元 |
| 2024-12-11 | 1.1922元 | 1.1922元 |
| 2024-12-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-12-09 | 1.1166元 | 1.1166元 |
| 2024-12-06 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2024-12-05 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-12-04 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-12-03 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-12-02 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-11-29 | 1.1147元 | 1.1147元 |
| 2024-11-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2024-11-27 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-11-26 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-25 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-11-22 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-11-21 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2024-11-20 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2024-11-19 | 1.0590元 | 1.0590元 |
| 2024-11-18 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2024-11-15 | 1.0916元 | 1.0916元 |
| 2024-11-14 | 1.0944元 | 1.0944元 |
| 2024-11-13 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-12 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-11-11 | 1.1053元 | 1.1053元 |
| 2024-11-08 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2024-11-07 | 1.0816元 | 1.0816元 |
| 2024-11-06 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-11-05 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2024-11-04 | 1.0494元 | 1.0494元 |
| 2024-11-01 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2024-10-31 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2024-10-30 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2024-10-29 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2024-10-28 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2024-10-25 | 1.0728元 | 1.0728元 |
| 2024-10-24 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2024-10-23 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2024-10-22 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2024-10-21 | 1.0762元 | 1.0762元 |
| 2024-10-18 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-10-17 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-10-16 | 1.0353元 | 1.0353元 |
| 2024-10-15 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2024-10-14 | 1.0578元 | 1.0578元 |
