浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0743元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.04% | 99.96% | 285.00 | 93.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.09% | 99.91% | 301.00 | 79.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.09% | 99.91% | 334.00 | 75.67万元 | -- |
