浦银安盛上清所优选短融A (007064.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0743元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融C | ||||
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浦银安盛上清所优选短融A(007064) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 1.79亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.46亿 | 2.31亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.06元 | 2.68亿 | 2.53亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 26.68亿 | 25.31亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 2.38亿 | 2.16亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 2.17亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 2.53亿 | 2.33亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 3.51亿 | 3.23亿元 | -- |
