浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0832元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融A | ||||
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-05 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 28.81万元 | 0.25% | 5.76万元 | 0.05% |
| 2024-06-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2024-04-26 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 104.07万元 | 0.25% | 20.81万元 | 0.05% |
| 2023-07-07 | -- | 0.25% | -- | 0.05% |
| 2023-06-30 | 26.98万元 | 0.25% | 5.40万元 | 0.05% |
| 2022-12-31 | 124.53万元 | 0.25% | 24.91万元 | 0.05% |
