浦银安盛上清所优选短融C (007065.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数687.00 | 成立日期 | 2019-07-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0832元基金经理廉素君 、 张蕴文管理费用率0.25%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.36% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛上清所优选短融A | ||||
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浦银安盛上清所优选短融C(007065) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 381.58万 | 357.18万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 134.33万 | 126.30万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 112.19万 | 106.14万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 117.25万 | 111.45万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,007.81万 | 3,827.90万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.09元 | 177.12万 | 162.06万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 224.30万 | 206.46万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.08元 | 287.98万 | 266.35万元 | -- |
