浦银安盛先进制造混合C (007067.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数9,280.00 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.2303元基金经理李浩玄管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.39% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合A | ||||
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浦银安盛先进制造混合C(007067) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.05亿 | 69.47% |
| (其中) 股票 | 2.05亿 | 69.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 8,075.26万 | 27.36% |
| 3 | 其他资产 | 937.91万 | 3.18% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计51.88%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.47亿 | 49.65% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 323.90万 | 1.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 186.95万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.23万 | 0.50% |
| 批发和零售业 | 1,276.00 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.58%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 3,027.38万 | 10.26% |
| 信息科技 | 1,110.47万 | 3.76% |
| 能源 | 585.49万 | 1.98% |
| 工业 | 459.32万 | 1.56% |
| 非周期性消费品 | 7.91万 | 0.03% |
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