浦银安盛先进制造混合C (007067.jj)浦银安盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-01-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0672元基金经理杨岳斌管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率1.42% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛先进制造混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
浦银安盛先进制造混合C(007067) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.69亿 | 1.50亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.70亿 | 1.53亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.10元 | 1.77亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.27亿 | 2.82亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.21元 | 2.30亿 | 1.90亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.28元 | 2.24亿 | 1.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.23元 | 2.21亿 | 1.80亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.12元 | 2.06亿 | 1.85亿元 | -- |
