浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0301元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普丰纯债债券C | ||||
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-07-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-07-12 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 505.08万元 | 0.30% | 168.36万元 | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 702.11万元 | 0.30% | 234.04万元 | 0.10% |
| 2023-12-01 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-14 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 397.25万元 | 0.30% | 132.42万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 567.58万元 | 0.30% | 189.19万元 | 0.10% |
