浦银安盛普丰纯债债券A (007068.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数182.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0294元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.60% |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普丰纯债债券C | ||||
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浦银安盛普丰纯债债券A(007068) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 31.12亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 31.24亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 31.20亿 | 30.48亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 43.04亿 | 42.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 18.07亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 30.22亿 | 29.46亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 18.23亿 | 17.75亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 60.21亿 | 58.96亿元 | -- |
