浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1708元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.28%异常提示: 该基金于2022-11-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-23 | 2024-12-23 | 0.055 元 | 16.40亿 | 9,021.81万元 | 4.48% | -- |
| 2024-09-25 | 2024-09-25 | 0.054 元 | 24.16亿 | 1.30亿元 | 4.26% | |
| 2024-06-17 | 2024-06-17 | 0.066 元 | 1,390.76万 | 91.79万元 | 4.99% | |
| 2024-03-07 | 2024-03-07 | 0.09 元 | 1,625.81万 | 146.32万元 | 6.39% | |
| 2023-09-05 | 2023-09-05 | 0.1 元 | 1,541.87万 | 154.19万元 | 6.70% | 14.74% |
| 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.13 元 | 914.53万 | 118.89万元 | 8.03% | |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.01 元 | 293.00 | 2.93元 | 0.97% | 1.80% |
| 2022-06-24 | 2022-06-24 | 0.0085 元 | 395.00 | 3.36元 | 0.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
