浦银安盛普丰纯债债券C (007069.jj)浦银安盛基金管理有限公司持有人户数3,103.00 | 成立日期 | 2019-09-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1708元基金经理章潇枫管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率11.28%异常提示: 该基金于2022-11-07基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金浦银安盛普丰纯债债券A | ||||
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浦银安盛普丰纯债债券C(007069) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.21元 | 19.83亿 | 16.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.26元 | 30.46亿 | 24.16亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,835.24万 | 1,390.76万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.40元 | 2,269.96万 | 1,625.81万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,473.75万 | 1,778.39万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.49元 | 2,297.85万 | 1,541.87万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.60元 | 1,466.53万 | 914.53万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.60元 | 228.56万 | 143.19万元 | -- |
