博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A (007070.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,995.00 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.1419元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A(007070) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | -- | 4,446.80万 | 3,950.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 4,310.25万 | 3,830.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,434.95万 | 3,954.13万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 4,216.77万 | 3,709.33万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,421.00万 | 8,215.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.16元 | 1.48亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1.53亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 1.56亿 | 1.35亿元 | -- |
