博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0838元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率1.49% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-28 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-26 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-08-23 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2024-08-22 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2024-08-21 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2024-08-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-08-19 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2024-08-16 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-08-15 | 1.0846元 | 1.0846元 |
| 2024-08-14 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2024-08-13 | 1.0838元 | 1.0838元 |
| 2024-08-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2024-08-08 | 1.0833元 | 1.0833元 |
| 2024-08-07 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-08-06 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2024-08-05 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2024-08-02 | 1.0881元 | 1.0881元 |
| 2024-08-01 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2024-07-31 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-30 | 1.0873元 | 1.0873元 |
| 2024-07-29 | 1.0890元 | 1.0890元 |
| 2024-07-26 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2024-07-25 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2024-07-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
