博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C (007071.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型FOF(养老目标基金)当前净值1.0898元基金经理王慧成立以来分红再投入年化收益率1.62% |
| 相关基金: | 主从基金博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）A 、 博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）Y | ||||
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博时颐泽稳健养老目标一年持有混合（FOF）C(007071) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-24 | 1.0898元 | 1.0898元 |
| 2024-07-23 | 1.0901元 | 1.0901元 |
| 2024-07-22 | 1.0932元 | 1.0932元 |
| 2024-07-19 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-07-18 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-17 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-07-16 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-07-15 | 1.0972元 | 1.0972元 |
| 2024-07-12 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2024-07-11 | 1.0970元 | 1.0970元 |
| 2024-07-10 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-07-09 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-07-08 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-05 | 1.0956元 | 1.0956元 |
| 2024-07-04 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-07-03 | 1.0963元 | 1.0963元 |
| 2024-07-02 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-07-01 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-28 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-06-27 | 1.0930元 | 1.0930元 |
| 2024-06-26 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2024-06-25 | 1.0943元 | 1.0943元 |
| 2024-06-24 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-06-21 | 1.0962元 | 1.0962元 |
| 2024-06-20 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-19 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-18 | 1.0983元 | 1.0983元 |
| 2024-06-17 | 1.0976元 | 1.0976元 |
| 2024-06-14 | 1.0989元 | 1.0989元 |
| 2024-06-13 | 1.0982元 | 1.0982元 |
| 2024-06-12 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-11 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-05 | 1.0998元 | 1.0998元 |
| 2024-06-04 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2024-06-03 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2024-05-31 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-05-30 | 1.1003元 | 1.1003元 |
| 2024-05-29 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2024-05-28 | 1.1028元 | 1.1028元 |
| 2024-05-27 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2024-05-24 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2024-05-23 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2024-05-22 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2024-05-21 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2024-05-20 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2024-05-17 | 1.1074元 | 1.1074元 |
| 2024-05-16 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2024-05-15 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2024-05-14 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2024-05-13 | 1.1059元 | 1.1059元 |
