富国产业债债券C (007075.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1832元基金经理武磊 、 黄纪亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.69% |
| 相关基金: | 主从基金富国产业债债券A/B 、 富国产业债债券D | ||||
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富国产业债债券C(007075) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 1.1844元 | 1.3044元 |
| 2024-07-30 | 1.1832元 | 1.3032元 |
| 2024-07-29 | 1.1830元 | 1.3030元 |
| 2024-07-26 | 1.1824元 | 1.3024元 |
| 2024-07-25 | 1.1813元 | 1.3013元 |
| 2024-07-24 | 1.1807元 | 1.3007元 |
| 2024-07-23 | 1.1816元 | 1.3016元 |
| 2024-07-22 | 1.1818元 | 1.3018元 |
| 2024-07-19 | 1.1814元 | 1.3014元 |
| 2024-07-18 | 1.1812元 | 1.3012元 |
| 2024-07-17 | 1.1817元 | 1.3017元 |
| 2024-07-16 | 1.1820元 | 1.3020元 |
| 2024-07-15 | 1.1819元 | 1.3019元 |
| 2024-07-12 | 1.1821元 | 1.3021元 |
| 2024-07-11 | 1.1820元 | 1.3020元 |
| 2024-07-10 | 1.1812元 | 1.3012元 |
| 2024-07-09 | 1.1815元 | 1.3015元 |
| 2024-07-08 | 1.1813元 | 1.3013元 |
| 2024-07-05 | 1.1827元 | 1.3027元 |
| 2024-07-04 | 1.1829元 | 1.3029元 |
| 2024-07-03 | 1.1835元 | 1.3035元 |
| 2024-07-02 | 1.1834元 | 1.3034元 |
| 2024-07-01 | 1.1823元 | 1.3023元 |
| 2024-06-28 | 1.1822元 | 1.3022元 |
| 2024-06-27 | 1.1819元 | 1.3019元 |
| 2024-06-26 | 1.1820元 | 1.3020元 |
| 2024-06-25 | 1.1797元 | 1.2997元 |
| 2024-06-24 | 1.1789元 | 1.2989元 |
| 2024-06-21 | 1.1797元 | 1.2997元 |
| 2024-06-20 | 1.1806元 | 1.3006元 |
| 2024-06-19 | 1.1814元 | 1.3014元 |
| 2024-06-18 | 1.1816元 | 1.3016元 |
| 2024-06-17 | 1.1816元 | 1.3016元 |
| 2024-06-14 | 1.1818元 | 1.3018元 |
| 2024-06-13 | 1.1817元 | 1.3017元 |
| 2024-06-12 | 1.1816元 | 1.3016元 |
| 2024-06-11 | 1.1892元 | 1.3012元 |
| 2024-06-07 | 1.1886元 | 1.3006元 |
| 2024-06-06 | 1.1882元 | 1.3002元 |
| 2024-06-05 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2024-06-04 | 1.1881元 | 1.3001元 |
| 2024-06-03 | 1.1880元 | 1.3000元 |
| 2024-05-31 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2024-05-30 | 1.1891元 | 1.3011元 |
| 2024-05-29 | 1.1888元 | 1.3008元 |
| 2024-05-28 | 1.1890元 | 1.3010元 |
| 2024-05-27 | 1.1887元 | 1.3007元 |
| 2024-05-24 | 1.1884元 | 1.3004元 |
| 2024-05-23 | 1.1885元 | 1.3005元 |
| 2024-05-22 | 1.1884元 | 1.3004元 |
