汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj)中证医药 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数1.62万 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8812元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-2.18% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接A目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 3.58万元 | 0.50% | 7,150.00元 | 0.10% |
| 2024-05-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-03-22 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 7.61万元 | 0.50% | 1.52万元 | 0.10% |
| 2023-11-23 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 3.55万元 | 0.50% | 7,098.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.67万元 | 0.50% | 1.13万元 | 0.10% |
