汇添富中证医药ETF联接C (007077.jj)中证医药汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-03-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7706元基金经理过蓓蓓管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.76% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证医药ETF联接A目标基金汇添富中证医药卫生ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证医药ETF联接C(007077) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.80元 | 1.23亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.32亿 | 1.51亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.57亿 | 1.60亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.59亿 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 1.06亿 | 9,639.47万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.10元 | 1.05亿 | 9,538.59万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 9,296.73万 | 9,182.86万元 | -- |
