工银3-5年国开债指数C (007079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1399元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.55亿 | 98.97% |
| (其中) 债券 | 11.55亿 | 98.97% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 98.42万 | 0.08% |
| 3 | 其他资产 | 1,098.13万 | 0.94% |
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