工银3-5年国开债指数C (007079.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数376.00 | 成立日期 | 2019-04-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1399元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.27% |
| 相关基金: | 主从基金工银3-5年国开债指数A 、 工银3-5年国开债指数E | ||||
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工银3-5年国开债指数C(007079) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.11元 | 6,514.60万 | 5,865.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 1,219.83万 | 1,102.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 804.05万 | 737.12万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 429.70万 | 397.14万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 458.45万 | 425.83万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 525.61万 | 488.03万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 540.91万 | 508.76万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 923.94万 | 871.48万元 | -- |
