平安高端制造混合A (007082.jj)平安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1455元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率315.31% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合C | ||||
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平安高端制造混合A(007082) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.22亿 | 92.87% |
| (其中) 股票 | 4.22亿 | 92.87% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,220.01万 | 7.08% |
| 3 | 其他资产 | 21.00万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计85.00%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.44亿 | 75.61% |
| 采矿业 | 4,011.82万 | 8.83% |
| 租赁和商务服务业 | 225.61万 | 0.50% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.42万 | 0.07% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.87%) |
|---|---|---|
| 非周期性消费品 | 2,912.00万 | 6.41% |
| 信息科技 | 469.01万 | 1.03% |
| 原材料 | 195.22万 | 0.43% |
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