平安高端制造混合A (007082.jj)平安基金管理有限公司持有人户数1.43万 | 成立日期 | 2019-04-24 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.4025元基金经理李化松管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率90.97% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.15% |
| 相关基金: | 主从基金平安高端制造混合C | ||||
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平安高端制造混合A(007082) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.47元 | 3.25亿 | 2.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.21元 | 2.77亿 | 2.29亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.04亿 | 2.36亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.41元 | 3.67亿 | 2.61亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4.08亿 | 2.69亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.66元 | 4.60亿 | 2.78亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.86元 | 5.74亿 | 3.09亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.90元 | 5.92亿 | 3.12亿元 | -- |
