民生加银恒裕债券 (007088.jj)民生加银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0041元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.90% |
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民生加银恒裕债券(007088) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2023-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.01% | 99.99% | 262.00 | 116.11万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.01% | 99.99% | 275.00 | 110.97万元 | -- |
| 2022-12-31 | 100.00% | 0.00% | 1,985.00 | 2,953.07元 | -- |
