民生加银恒裕债券
(007088.jj)民生加银基金管理有限公司		成立日期2019-05-23
总资产规模
3.06亿元 (2024-03-31)
基金类型债券型当前净值1.0304元基金经理刘昊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.92%
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民生加银恒裕债券(007088) - 基金份额

最后更新于：2024-03-31

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民生加银恒裕债券.(007088) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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民生加银恒裕债券历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-03-31--3.06亿3.00亿元--
2023-12-311.01元3.04亿3.00亿元--
2023-09-30--3.02亿3.00亿元--
2023-06-301.02元3.05亿3.00亿元--
2023-03-311.01元3.02亿3.00亿元--
2022-12-311.00元586.34万585.93万元--
2022-09-301.00元7.18亿7.18亿元--

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