建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj)建信基金管理有限责任公司 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0542元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.86% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 42.78亿 | 99.96% |
| (其中) 债券 | 42.78亿 | 99.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 136.16万 | 0.03% |
| 3 | 其他资产 | 17.11万 | 0.00% |
加载中......
