建信中债3-5年国开行债券指数C (007095.jj)建信基金管理有限责任公司持有人户数694.00 | 成立日期 | 2019-04-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0757元基金经理闫晗管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.02% |
| 相关基金: | 主从基金建信中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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建信中债3-5年国开行债券指数C(007095) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.06元 | 2,827.61万 | 2,676.90万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 1,399.20万 | 1,333.08万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 756.80万 | 732.05万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.04元 | 463.53万 | 444.20万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,169.29万 | 1,077.29万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.08元 | 1,083.02万 | 1,002.15万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.06元 | 956.92万 | 899.27万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 2,506.43万 | 2,367.24万元 | -- |
