前海联合国民健康混合C (007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合A | ||||
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,745.09万 | 90.62% |
| (其中) 股票 | 2,745.09万 | 90.62% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 186.56万 | 6.16% |
| 3 | 其他资产 | 97.47万 | 3.22% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,223.03万 | 73.39% |
| 批发和零售业 | 228.95万 | 7.56% |
| 卫生和社会工作 | 181.23万 | 5.98% |
| 科学研究和技术服务业 | 111.87万 | 3.69% |
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