前海联合国民健康混合C (007111.jj)新疆前海联合基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0393元基金经理林材管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率2.03% |
| 相关基金: | 主从基金前海联合国民健康混合A | ||||
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前海联合国民健康混合C(007111) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-20
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 246.13万元 | 1.20% | 41.02万元 | 0.20% |
| 2023-07-19 | -- | 1.50% | -- | 0.25% |
| 2023-06-30 | 144.72万元 | 1.50% | 24.12万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 379.78万元 | 1.50% | 63.30万元 | 0.25% |
