工银1-3年国开债指数A (007122.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数C 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年国开债指数A(007122) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-11 | 2024-12-11 | 0.0024 元 | 87.21亿 | 2,093.00万元 | 0.23% | -- |
| 2024-11-18 | 2024-11-18 | 0.0024 元 | 87.21亿 | 2,093.00万元 | 0.23% | |
| 2024-10-25 | 2024-10-25 | 0.0025 元 | 87.21亿 | 2,180.21万元 | 0.24% | |
| 2024-09-12 | 2024-09-12 | 0.0024 元 | 87.19亿 | 2,092.60万元 | 0.23% | |
| 2024-08-15 | 2024-08-15 | 0.0025 元 | 87.19亿 | 2,179.79万元 | 0.24% | |
| 2024-07-19 | 2024-07-19 | 0.0026 元 | 87.19亿 | 2,266.98万元 | 0.25% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0025 元 | 83.42亿 | 2,085.55万元 | 0.24% | |
| 2024-05-22 | 2024-05-22 | 0.0026 元 | 83.42亿 | 2,168.97万元 | 0.25% | |
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.0026 元 | 83.42亿 | 2,168.97万元 | 0.25% | |
| 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0021 元 | 10.03亿 | 210.66万元 | 0.20% | |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 0.002 元 | 15.47亿 | 309.33万元 | 0.20% | 2.07% |
| 2023-10-19 | 2023-10-19 | 0.0021 元 | 15.47亿 | 324.80万元 | 0.21% | |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.003 元 | 14.49亿 | 434.61万元 | 0.29% | |
| 2023-08-21 | 2023-08-21 | 0.0021 元 | 14.49亿 | 304.23万元 | 0.20% | |
| 2023-07-20 | 2023-07-20 | 0.002 元 | 14.49亿 | 289.74万元 | 0.19% | |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.002 元 | 13.42亿 | 268.33万元 | 0.19% | |
| 2023-05-16 | 2023-05-16 | 0.002 元 | 13.42亿 | 268.33万元 | 0.20% | |
| 2023-03-16 | 2023-03-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% | |
| 2023-02-16 | 2023-02-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% | |
| 2023-01-16 | 2023-01-16 | 0.002 元 | 19.49亿 | 389.71万元 | 0.20% | |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.002 元 | 14.12亿 | 282.42万元 | 0.20% | 3.16% |
| 2022-10-26 | 2022-10-26 | 0.003 元 | 14.12亿 | 423.63万元 | 0.29% | |
| 2022-09-16 | 2022-09-16 | 0.004 元 | 20.95亿 | 838.00万元 | 0.39% | |
| 2022-08-18 | 2022-08-18 | 0.004 元 | 20.95亿 | 838.00万元 | 0.39% | |
| 2022-07-27 | 2022-07-27 | 0.0035 元 | 20.95亿 | 733.25万元 | 0.34% | |
| 2022-06-17 | 2022-06-17 | 0.003 元 | 17.19亿 | 515.71万元 | 0.29% | |
| 2022-05-26 | 2022-05-26 | 0.003 元 | 17.19亿 | 515.71万元 | 0.29% | |
| 2022-04-22 | 2022-04-22 | 0.003 元 | 17.19亿 | 515.71万元 | 0.29% | |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0035 元 | 19.59亿 | 685.54万元 | 0.34% | |
| 2022-02-16 | 2022-02-16 | 0.0035 元 | 19.59亿 | 685.54万元 | 0.34% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
