工银1-3年国开债指数A (007122.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数233.00 | 成立日期 | 2019-06-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0473元基金经理汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年国开债指数C 、 工银1-3年国开债指数E | ||||
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工银1-3年国开债指数A(007122) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 90.64亿 | 87.21亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 90.76亿 | 87.19亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 86.57亿 | 83.42亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 10.31亿 | 10.03亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 15.83亿 | 15.47亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 14.87亿 | 14.49亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 13.66亿 | 13.42亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 19.86亿 | 19.49亿元 | -- |
