工银1-3年农发债指数A (007124.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0487元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数C 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数A(007124) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0487元 | 1.1808元 |
| 2024-12-19 | 1.0471元 | 1.1792元 |
| 2024-12-18 | 1.0467元 | 1.1788元 |
| 2024-12-17 | 1.0468元 | 1.1789元 |
| 2024-12-16 | 1.0471元 | 1.1792元 |
| 2024-12-13 | 1.0461元 | 1.1782元 |
| 2024-12-12 | 1.0444元 | 1.1765元 |
| 2024-12-11 | 1.0437元 | 1.1758元 |
| 2024-12-10 | 1.0456元 | 1.1754元 |
| 2024-12-09 | 1.0441元 | 1.1739元 |
| 2024-12-06 | 1.0436元 | 1.1734元 |
| 2024-12-05 | 1.0436元 | 1.1734元 |
| 2024-12-04 | 1.0435元 | 1.1733元 |
| 2024-12-03 | 1.0428元 | 1.1726元 |
| 2024-12-02 | 1.0430元 | 1.1728元 |
| 2024-11-29 | 1.0410元 | 1.1708元 |
| 2024-11-28 | 1.0401元 | 1.1699元 |
| 2024-11-27 | 1.0395元 | 1.1693元 |
| 2024-11-26 | 1.0394元 | 1.1692元 |
| 2024-11-25 | 1.0394元 | 1.1692元 |
| 2024-11-22 | 1.0390元 | 1.1688元 |
| 2024-11-21 | 1.0391元 | 1.1689元 |
| 2024-11-20 | 1.0387元 | 1.1685元 |
| 2024-11-19 | 1.0387元 | 1.1685元 |
| 2024-11-18 | 1.0385元 | 1.1683元 |
| 2024-11-15 | 1.0410元 | 1.1684元 |
| 2024-11-14 | 1.0409元 | 1.1683元 |
| 2024-11-13 | 1.0409元 | 1.1683元 |
| 2024-11-12 | 1.0410元 | 1.1684元 |
| 2024-11-11 | 1.0407元 | 1.1681元 |
| 2024-11-08 | 1.0405元 | 1.1679元 |
| 2024-11-07 | 1.0404元 | 1.1678元 |
| 2024-11-06 | 1.0398元 | 1.1672元 |
| 2024-11-05 | 1.0399元 | 1.1673元 |
| 2024-11-04 | 1.0398元 | 1.1672元 |
| 2024-11-01 | 1.0396元 | 1.1670元 |
| 2024-10-31 | 1.0390元 | 1.1664元 |
| 2024-10-30 | 1.0387元 | 1.1661元 |
| 2024-10-29 | 1.0387元 | 1.1661元 |
| 2024-10-28 | 1.0385元 | 1.1659元 |
| 2024-10-25 | 1.0383元 | 1.1657元 |
| 2024-10-24 | 1.0404元 | 1.1654元 |
| 2024-10-23 | 1.0403元 | 1.1653元 |
| 2024-10-22 | 1.0406元 | 1.1656元 |
| 2024-10-21 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2024-10-18 | 1.0415元 | 1.1665元 |
| 2024-10-17 | 1.0418元 | 1.1668元 |
| 2024-10-16 | 1.0413元 | 1.1663元 |
| 2024-10-15 | 1.0416元 | 1.1666元 |
| 2024-10-14 | 1.0415元 | 1.1665元 |
