工银1-3年农发债指数A (007124.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数201.00 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0487元基金经理徐博文 、 汪湛管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.22% |
| 相关基金: | 主从基金工银1-3年农发债指数C 、 工银1-3年农发债指数E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银1-3年农发债指数A(007124) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.04元 | 47.52亿 | 45.71亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 60.76亿 | 58.40亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.89亿 | 46.20亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 42.60亿 | 41.50亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 21.91亿 | 21.42亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 22.09亿 | 21.55亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 15.94亿 | 15.68亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 52.28亿 | 51.38亿元 | -- |
