广发中证100ETF联接A (007135.jj)中证100 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9541元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证100ETF联接C目标基金广发中证100ETF | ||||
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广发中证100ETF联接A(007135) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-08-29 | 0.9398元 | 0.9398元 |
| 2024-08-28 | 0.9407元 | 0.9407元 |
| 2024-08-27 | 0.9450元 | 0.9450元 |
| 2024-08-26 | 0.9496元 | 0.9496元 |
| 2024-08-23 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-08-22 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-08-21 | 0.9461元 | 0.9461元 |
| 2024-08-20 | 0.9478元 | 0.9478元 |
| 2024-08-19 | 0.9525元 | 0.9525元 |
| 2024-08-16 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-15 | 0.9488元 | 0.9488元 |
| 2024-08-14 | 0.9392元 | 0.9392元 |
| 2024-08-13 | 0.9464元 | 0.9464元 |
| 2024-08-12 | 0.9444元 | 0.9444元 |
| 2024-08-09 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2024-08-08 | 0.9480元 | 0.9480元 |
| 2024-08-07 | 0.9474元 | 0.9474元 |
| 2024-08-06 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-05 | 0.9494元 | 0.9494元 |
| 2024-08-02 | 0.9599元 | 0.9599元 |
| 2024-08-01 | 0.9697元 | 0.9697元 |
| 2024-07-31 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2024-07-30 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-07-29 | 0.9634元 | 0.9634元 |
| 2024-07-26 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-25 | 0.9652元 | 0.9652元 |
| 2024-07-24 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-23 | 0.9768元 | 0.9768元 |
| 2024-07-22 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-19 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-18 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2024-07-17 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-07-16 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-07-15 | 0.9853元 | 0.9853元 |
| 2024-07-12 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-11 | 0.9823元 | 0.9823元 |
| 2024-07-10 | 0.9690元 | 0.9690元 |
| 2024-07-09 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-07-08 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-05 | 0.9686元 | 0.9686元 |
| 2024-07-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-07-03 | 0.9756元 | 0.9756元 |
| 2024-07-02 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-07-01 | 0.9772元 | 0.9772元 |
| 2024-06-28 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-06-27 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-06-26 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2024-06-25 | 0.9722元 | 0.9722元 |
| 2024-06-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
