广发中证100ETF联接A (007135.jj)中证100 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9541元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.74% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证100ETF联接C目标基金广发中证100ETF | ||||
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广发中证100ETF联接A(007135) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.98元 | 5,403.82万 | 5,542.38万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,467.27万 | 5,565.22万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 5,263.84万 | 5,507.84万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,270.70万 | 5,141.14万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 5,266.18万 | 4,984.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.11元 | 5,517.74万 | 4,989.82万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,507.08万 | 5,209.61万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 5,194.05万 | 4,960.41万元 | -- |
