广发中证100ETF联接C (007136.jj)中证100 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9483元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证100ETF联接A目标基金广发中证100ETF | ||||
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广发中证100ETF联接C(007136) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 55.73万 | 0.54% |
| (其中) 股票 | 55.73万 | 0.54% | |
| 2 | 基金投资 | 9,609.15万 | 93.15% |
| 3 | 固定收益投资 | 101.12万 | 0.98% |
| (其中) 债券 | 101.12万 | 0.98% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 545.69万 | 5.29% |
| 5 | 其他资产 | 4.36万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 43.73万 | 0.42% |
| 金融业 | 5.50万 | 0.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.00万 | 0.02% |
| 采矿业 | 1.14万 | 0.01% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,596.00 | 0.01% |
| 租赁和商务服务业 | 6,855.00 | 0.01% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,394.00 | 0.00% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,360.00 | 0.00% |
| 科学研究和技术服务业 | 3,919.00 | 0.00% |
| 房地产业 | 2,448.00 | 0.00% |
| 建筑业 | 1,183.00 | 0.00% |
| 卫生和社会工作 | 722.00 | 0.00% |
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