广发中证100ETF联接C (007136.jj)中证100 (半年) 广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-24 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9483元基金经理罗国庆管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-1.00% |
| 相关基金: | 主从基金广发中证100ETF联接A目标基金广发中证100ETF | ||||
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广发中证100ETF联接C(007136) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.97元 | 4,878.39万 | 5,033.42万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,907.85万 | 5,024.93万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.95元 | 4,825.07万 | 5,076.34万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 5,041.56万 | 4,943.19万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 4,962.76万 | 4,721.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 5,256.39万 | 4,775.93万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.05元 | 5,256.99万 | 4,995.24万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.04元 | 6,546.84万 | 6,278.74万元 | -- |
