鹏扬元合量化股票C(007138) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 4,976.04万 | 5,050.79万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,127.14万 | 4,139.97万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.99元 | 4,095.21万 | 4,144.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,311.15万 | 4,467.51万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 4,869.92万 | 4,425.59万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.12元 | 4,964.80万 | 4,422.98万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 5,915.56万 | 5,559.22万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.37元 | 7,494.56万 | 5,489.32万元 | -- |
