汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj)中证银行汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1612元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接A目标基金中证银行ETF | ||||
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汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.1612元 | 1.1612元 |
| 2024-07-29 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-07-26 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2024-07-25 | 1.1673元 | 1.1673元 |
| 2024-07-24 | 1.1771元 | 1.1771元 |
| 2024-07-23 | 1.1772元 | 1.1772元 |
| 2024-07-22 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2024-07-19 | 1.1845元 | 1.1845元 |
| 2024-07-18 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2024-07-17 | 1.1874元 | 1.1874元 |
| 2024-07-16 | 1.1800元 | 1.1800元 |
| 2024-07-15 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2024-07-12 | 1.1728元 | 1.1728元 |
| 2024-07-11 | 1.1496元 | 1.1496元 |
| 2024-07-10 | 1.1558元 | 1.1558元 |
| 2024-07-09 | 1.1515元 | 1.1515元 |
| 2024-07-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2024-07-05 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-07-04 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2024-07-03 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2024-07-02 | 1.1645元 | 1.1645元 |
| 2024-07-01 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2024-06-28 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2024-06-27 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-06-26 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-06-25 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-06-24 | 1.1107元 | 1.1107元 |
| 2024-06-21 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2024-06-20 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2024-06-19 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-06-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-06-17 | 1.1006元 | 1.1006元 |
| 2024-06-14 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-06-13 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-06-12 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-06-11 | 1.1110元 | 1.1110元 |
| 2024-06-07 | 1.1302元 | 1.1302元 |
| 2024-06-06 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-06-05 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2024-06-04 | 1.1333元 | 1.1333元 |
| 2024-06-03 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2024-05-31 | 1.1396元 | 1.1396元 |
| 2024-05-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-05-29 | 1.1462元 | 1.1462元 |
| 2024-05-28 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2024-05-27 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2024-05-24 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2024-05-23 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2024-05-22 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2024-05-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
