汇添富中证银行ETF联接C
(007154.jj)中证银行汇添富基金管理股份有限公司
成立日期2019-04-15
总资产规模
1.31亿 (2024-06-30)
基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1612基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.87%
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汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 基金份额

最后更新于:2024-06-30

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汇添富中证银行ETF联接C.(007154) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富中证银行ETF联接C历史份额,最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-06-301.131.31亿1.15亿--
2024-03-31--1.38亿1.30亿--
2023-12-310.961.49亿1.54亿--
2023-09-30--1.60亿1.55亿--
2023-06-300.991.71亿1.74亿--
2023-03-310.971.92亿1.99亿--
2022-12-310.992.13亿2.15亿--
2022-09-300.962.30亿2.39亿--