汇添富中证银行ETF联接C (007154.jj)中证银行 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司持有人户数3.06万 | 成立日期 | 2019-04-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.2913元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.60% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证银行ETF联接A目标基金中证银行ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富中证银行ETF联接C(007154) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.27元 | 1.18亿 | 9,296.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 1.31亿 | 1.15亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.38亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.96元 | 1.49亿 | 1.54亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.60亿 | 1.55亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.99元 | 1.71亿 | 1.74亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.97元 | 1.92亿 | 1.99亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.99元 | 2.13亿 | 2.15亿元 | -- |
