易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0118元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.20% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 47.63亿 | 96.41% |
| (其中) 债券 | 47.63亿 | 96.41% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1.75亿 | 3.54% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.83万 | 0.03% |
| 4 | 其他资产 | 82.33万 | 0.02% |
加载中......
