易方达中债1-3年国开行债券指数C (007170.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数808.00 | 成立日期 | 2019-04-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0166元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率3.21% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债1-3年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债1-3年国开行债券指数C(007170) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.01元 | 4,356.76万 | 4,293.65万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 8,335.21万 | 8,187.83万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,971.74万 | 3,898.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,264.99万 | 5,195.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.28亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 3,845.65万 | 3,772.46万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1,673.05万 | 1,653.04万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 5,137.45万 | 5,085.58万元 | -- |
