易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0137元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.03% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-07-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-10 | 2024-07-10 | 0.0116 元 | 90.69万元 | 1.14% | -- |
| 2024-04-10 | 2024-04-10 | 0.015 元 | 110.47万元 | 1.47% | |
| 2024-01-09 | 2024-01-09 | 0.0053 元 | 30.85万元 | 0.52% | |
| 2023-10-17 | 2023-10-17 | 0.009 元 | 85.19万元 | 0.89% | 2.56% |
| 2023-07-06 | 2023-07-06 | 0.012 元 | 77.59万元 | 1.18% | |
| 2023-04-10 | 2023-04-10 | 0.005 元 | 41.10万元 | 0.50% | |
| 2022-10-18 | 2022-10-18 | 0.014 元 | 204.72万元 | 1.37% | 4.14% |
| 2022-07-11 | 2022-07-11 | 0.008 元 | 206.03万元 | 0.79% | |
| 2022-04-13 | 2022-04-13 | 0.01 元 | 251.35万元 | 0.99% | |
| 2022-01-13 | 2022-01-13 | 0.01 元 | 151.70万元 | 0.98% | |
| 2021-10-18 | 2021-10-18 | 0.016 元 | 33.24万元 | 1.58% | 1.58% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
