易方达中债3-5年国开行债券指数C (007172.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数1,852.00 | 成立日期 | 2019-07-08 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.0241元基金经理杨真管理费用率0.15%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中债3-5年国开行债券指数A | ||||
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易方达中债3-5年国开行债券指数C(007172) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.02元 | 1.58亿 | 1.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 7,976.58万 | 7,817.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,518.41万 | 7,364.49万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 5,898.50万 | 5,821.65万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,581.42万 | 9,465.93万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 6,590.75万 | 6,465.96万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 8,291.47万 | 8,220.77万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.59亿 | 1.59亿元 | -- |
