富国泓利纯债债券型发起式C (007176.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2019-05-21 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0386元基金经理武磊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.88% |
| 相关基金: | 主从基金富国泓利纯债债券型发起式A 、 富国泓利纯债债券型发起式E 、 富国泓利纯债债券型发起式D | ||||
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富国泓利纯债债券型发起式C(007176) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0386元 | 1.2486元 |
| 2024-07-29 | 1.0383元 | 1.2483元 |
| 2024-07-26 | 1.0379元 | 1.2479元 |
| 2024-07-25 | 1.0376元 | 1.2476元 |
| 2024-07-24 | 1.0372元 | 1.2472元 |
| 2024-07-23 | 1.0371元 | 1.2471元 |
| 2024-07-22 | 1.0367元 | 1.2467元 |
| 2024-07-19 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2024-07-18 | 1.0359元 | 1.2459元 |
| 2024-07-17 | 1.0360元 | 1.2460元 |
| 2024-07-16 | 1.0359元 | 1.2459元 |
| 2024-07-15 | 1.0358元 | 1.2458元 |
| 2024-07-12 | 1.0355元 | 1.2455元 |
| 2024-07-11 | 1.0352元 | 1.2452元 |
| 2024-07-10 | 1.0351元 | 1.2451元 |
| 2024-07-09 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2024-07-08 | 1.0347元 | 1.2447元 |
| 2024-07-05 | 1.0349元 | 1.2449元 |
| 2024-07-04 | 1.0351元 | 1.2451元 |
| 2024-07-03 | 1.0350元 | 1.2450元 |
| 2024-07-02 | 1.0348元 | 1.2448元 |
| 2024-07-01 | 1.0345元 | 1.2445元 |
| 2024-06-28 | 1.0347元 | 1.2447元 |
| 2024-06-27 | 1.0344元 | 1.2444元 |
| 2024-06-26 | 1.0341元 | 1.2441元 |
| 2024-06-25 | 1.0339元 | 1.2439元 |
| 2024-06-24 | 1.0336元 | 1.2436元 |
| 2024-06-21 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2024-06-20 | 1.0335元 | 1.2435元 |
| 2024-06-19 | 1.0334元 | 1.2434元 |
| 2024-06-18 | 1.0331元 | 1.2431元 |
| 2024-06-17 | 1.0480元 | 1.2430元 |
| 2024-06-14 | 1.0478元 | 1.2428元 |
| 2024-06-13 | 1.0476元 | 1.2426元 |
| 2024-06-12 | 1.0475元 | 1.2425元 |
| 2024-06-11 | 1.0474元 | 1.2424元 |
| 2024-06-07 | 1.0471元 | 1.2421元 |
| 2024-06-06 | 1.0469元 | 1.2419元 |
| 2024-06-05 | 1.0467元 | 1.2417元 |
| 2024-06-04 | 1.0464元 | 1.2414元 |
| 2024-06-03 | 1.0463元 | 1.2413元 |
| 2024-05-31 | 1.0460元 | 1.2410元 |
| 2024-05-30 | 1.0459元 | 1.2409元 |
| 2024-05-29 | 1.0458元 | 1.2408元 |
| 2024-05-28 | 1.0456元 | 1.2406元 |
| 2024-05-27 | 1.0454元 | 1.2404元 |
| 2024-05-24 | 1.0452元 | 1.2402元 |
| 2024-05-23 | 1.0451元 | 1.2401元 |
| 2024-05-22 | 1.0448元 | 1.2398元 |
| 2024-05-21 | 1.0447元 | 1.2397元 |
